Доминация Биткоина: что это такое и как можно использовать?
Доминация Биткоина — это значение того, сколько процентов от общего объема рынка криптовалют занимает Биткоин. Это его капитализация, деленная на капитализацию всех криптовалют.
-
Содержание
- Доминация Биткоина: что это такое?
- Для чего используется доминация Биткоина?
- Как трейдеры используют доминацию Биткоина
- Как использовать доминацию Биткоина
- Немного истории: что было в 2017 и в 2019-2021 годах
- Сезон альткоинов
- Почему?
- Динамика Биткоина и альткоинов
- Что со всем этим делать?
- Вывод
- Ответы на вопросы
Доминация Биткоина: что это такое?
Доминация Биткоина — это коэффициент, который является важной характеристикой для определения доли рынка Биткоина относительно других криптовалют. Этот показатель дает лучшее представление о текущем состоянии криптовалютного рынка и помогает совершать лучшие торговые сделки.
Не стоит полагаться только на эту метрику, точно так же, как только на RSI или, что еще хуже — свою интуицию. Помните, что единственный способ заработать деньги в казино — купить их. То же самое касается трейдинга. Принимайте во внимание широкий спектр факторов и рискуйте только теми деньгами, которые готовы потерять!
Источник: TradingView
Для чего используется доминация Биткоина?
Это обычный торговый индикатор. Но при желании можно использовать его для расчета долгосрочных настроений криптовалютного рынка. Например, вы можете рассчитать домининацию Биткоина по отношению ко всем деньгам на планете и прийти к собственному выводу о том, где он, возможно, окажется через 5 лет.
Высокий показатель доминации Биткоина говорит, что он сохраняет свою ценность даже тогда, когда альткоины значительно снижаются в рыночной стоимости. К слову, сейчас этот показатель составляет около 52%.
При снижении доминации возможен рост популярности альтернативных монет среди трейдеров. Это знак, что деньги перетекают в криптопространство от ведущей криптовалюты к другим монетам.
Источник: TradingView
Как трейдеры используют доминацию Биткоина
Платформа графиков TradingView предоставляет данные в реальном времени о скачках доминации, которые можно отследить, чтобы определить текущий уровень.
Эти данные можно использовать для оценки текущего состояния рынка. Кроме того, они помогают понять, как отреагируют криптовалютные рынки на новости и события, влияющие на общую капитализацию рынка.
Запомните, что доминация Биткоина — это не просто процентное соотношение, потому что есть и другие факторы, такие как приток и отток новых и старых монет. А доминирование одного вида актива не означает, что он самый лучший. Яркий пример с FTX показал нам — то, что ценно сегодня, необязательно будет ценно завтра. Поэтому имейте в виду, что этот показатель не должен быть вашей единственной и лучшей метрикой.
Тем более, некоторые эксперты уверены — помимо доминации существует более точная метрика, которая учитывает реальных конкурентов (только тех, кто использует POW, а не все подряд). Мы не уверены, что это так, но вам это может показаться интересным.
Как использовать доминацию Биткоина
Платформа графиков TradinVIew показывает, что доминирование Биткоина неуклонно снижается с 2017 года. Это было время, когда он занимал наибольшую долю рынка. Сейчас этот показатель составляет около 70%. Хотя и Биткоин остается крупнейшим активом в криптовалютном пространстве, интерес к альтернативным монетам растет.
Так называемый сезон альткоинов может завлечь трейдеров потенциальной прибылью. Но опытные трейдеры следят за доминированием как за индикатором общей ликвидности рынка и будущих показателей.
Давайте рассмотрим это более подробно.
Немного истории: что было в 2017 и в 2019-2021 годах
В 2017 году Биткоин занимал в среднем 90+% рынка, потому что индустрия только развивалась и вокруг было не так много крупных проектов с серьезной инфраструктурой. Хорошие были времена! Но мы припоминаем 2010 год, когда актив был на уровне абсолютных 100%, и вы могли майнить десятки Биткоинов в день на своем ноутбуке во время ужина с семьей.
Так продолжалось до 2015 года, когда Биткоин уступил 1 или 2% своей территории. Настоящая турбулентность началась в 2017 году. Тогда доминирование резко упало почти до 50%. Это была скорее хорошая новость, чем плохая. Теперь появлялись новые проекты (чем больше, тем веселее). Но хорошо ли чувствовал себя Биткоин?
Взгляните на крипторынок 2017 года и определите, что привело к падению, кто его вызвал. Принесли ли эти новые инфраструктуры (кхм-кхм! Ethereum! кхм!) ценность рынку или сделали его в целом более уязвимым? Меньшее доминирование не всегда плохо! Как сказал великий Андреас Антонопулос: "Когда прилив пойдет на убыль, мы все увидим, кто на пляже был без плавок". А прилив всегда рано или поздно идет на убыль.
В последующие годы Биткоин постепенно набирал обороты, и к 2021 году его доля снова составила около 70%. Эти новые монеты попадали в неприятности с властями, в основном из-за компромиссов, на которые они шли ради прибыли. И Биткоину становилось легче дышать.
Сейчас-то проекты уже усвоили урок, к тому же в сфере регулирования стало гораздо больше ясности, чем раньше, поэтому альткоины снова поднимают свои хитрые взгляды. А доля биткоина составляет около 52%. Что, наверное, вполне логично и для рынка неплохо.
Сезон альткоинов
В криптовалютном пространстве Биткоин считается ведущей криптовалютой, на которую приходится примерно 70-80% общей рыночной капитализации. Однако в последние годы эта тенденция меняется. По мере появления новых монет и токенов доля рынка Биткоина постепенно сокращается, а его доминирующее положение падает.
Это привело к так называемому "сезону альткоинов", когда альтернативные монеты выходят на первый план, в том числе мемкоины, набравшие популярность в 2023 году.
В этот период трейдеры заинтересованы в покупке и продаже монет, отличных от Биткоина, поскольку они предлагают потенциально более высокую доходность по сравнению с ведущей криптовалютой.
Источник: TradingView
Почему?
У этого может быть несколько причин. Например, повышение торговой активности, улучшение ликвидности на рынках или появление новых технологий, таких как обновленные виды смарт-контрактов.
Стоит отметить, что когда доминирование Биткоина резко возрастает, это иногда сигнализирует о медвежьем рынке. Это означает, что доля рыночной стоимости Биткоина в общем объеме криптовалютного рынка увеличивается, в то время как другие криптоактивы сильно страдают и реагируют негативно.
Доминацтя Биткоина в рыночной капитализации не отражает его реальной стоимости и не означает внезапного притока денег на рынок.
Динамика Биткоина и альткоинов
Трейдеры по-прежнему интересуются Биткоином, но они также хотят инвестировать в другие монеты, поэтому важно следить за общей рыночной капитализацией и общей рыночной ценой различных монет.
С помощью аналитических платформ, таких как TradingView, трейдеры могут получить более полное представление о том, как со временем меняется уровень доминации. Это помогает определить, когда текущая фаза может сместиться от Биткоина к альтернативным монетам… но только в сочетании с другими метриками, ведь не стоит полагаться только на что-то одно.
Важно помнить, в криптопространстве прошлые показатели не гарантируют будущих!
Что со всем этим делать?
Если коротко, то когда доминация растет, это означает, что стоимость Биткоина в процентах от общей капитализации рынка увеличивается.
Когда наблюдаются медвежьи тенденции, трейдеры, как правило, бегут в убежище в лице Биткоина. Это приводит к росту его доминирующего положения. И наоборот, когда общая рыночная капитализация растет из-за бычьих тенденций, альтернативные монеты становятся тем самым убежищем. И доля доминирования Биткоина падает.
И еще раз скажем: не делайте поспешных выводов, основываясь только на доминировании биткоина! Помните о всестороннем подходе.
Вывод
Таким образом, понимание доминации Биткоина является ключевым для того, чтобы лучше оценить его соотношение ко всему криптовалютному пространству и понять, какова его реальная ценность в настоящий момент по сравнению с другими монетами.
Невозможно предсказать, что произойдет с доминированием BTC в будущем. Но очевидно, что это важная метрика, на которую следует обратить внимание при торговле или инвестировании в криптовалюты.
Стоп! Опять же, помните о всестороннем подходе — проводите фундаментальный анализ, подумайте о диверсифицированных портфелях и, возможно, вложите деньги в наличные, золото и NFT. Привлекательные новые стелс-монеты (монеты конфиденциальности) тоже не такая уж плохая идея. Однако напоминаем, что любое решение вы должны принимать самостоятельно, предварительно проведя исследование.
Ответы на вопросы
Упадет ли доминация BTC?
Стоит отметить, что доминация Биткоина часто используется в качестве индикатора начала сезона альткоинов. Когда доминирование значительно падает, это указывает на то, что трейдеры смещают свое внимание в сторону альтернативных монет, что приводит к значительному давлению покупателей на альткоины и резкому росту их цен.
Это неизбежно, но не катастрофично! Стратегия трейдера — не делить все события на хорошие и плохие, а выделять из них полезное для себя.
Что произойдет, если доминация BTC сойдет на нет?
Даже когда наступает сезон альткоинов и альтернативные монеты набирают популярность, это не обязательно означает, что их цены значительно вырастут или что их оборотное предложение останется стабильным. Как и при любых других инвестициях, криптотрейдеры должны проводить собственный анализ, прежде чем вкладывать деньги в любой актив.
Другими словами, не паникуйте. Однако любое резкое движение в секторе — это знак для вас, что нужно принимать какие-то решения, и вам определенно лучше отреагировать раньше, чем позже. Не забывайте изучать ряд других инструментов, копаться в новостях и пытаться понять, в каком направлении движется Биткоин и почему.
Как долго продлится доминация BTC?
Стоит отметить, что показатель доминирования биткоина неуклонно снижается с момента достижения девятимесячного максимума в 68% в апреле 2019 года.
Для криптотрейдеров понимание того, как ведет себя показатель доминирования Биткоина и что он означает для будущих показателей криптовалютных рынков, часто необходимо для принятия обоснованных решений о торговле и инвестировании в криптовалюты.
Почему доминация BTC важна?
Вы можете использовать этот индикатор для того, чтобы с определенной степенью уверенности предсказывать движение Биткоина, а также альткоинов (или нам хотелось бы в это верить), но это еще не все.
В конечном счете, можно считать Биткоин основополагающей криптовалютой — единственной, которую не признали ценной бумагой; единственной, которая не подвергалась взломам, и так далее. Если доминирование Биткоина упадет слишком низко, это может означать закат эры Биткоина, за которым, скорее всего, последуют остальные криптовалюты.
Сейчас никто не может сказать наверняка, что ждет нас в будущем, особенно на криптовалютных рынках. Но вы знаете наше кредо — лучше заранее знать, куда дует ветер, и быть готовым к любому исходу. Будьте осторожны при покупке неизученных классов активов!
