Как торговать криптовалютами?

Автор
Ли Брукс

22.05.2023

4,7

★

В нашем подробном гайде вы найдете ценные советы и узнаете обо всем, что касается криптовалютной торговли, — от выбора подходящей биржи до базового объяснения технического анализа, что позволит вам уверенно ориентироваться на рынке.

Криптовалютный рынок привлекает трейдеров и инвесторов, желающих воспользоваться высокими колебаниями цен. Торговля криптовалютами предлагает преимущества, которых не хватает традиционным методам торговли. Существует большой выбор бирж, платформ и инструментов, позволяющих научиться торговать цифровыми активами, а также тысячи различных цифровых монет на выбор.

Мир криптотрейдинга может показаться пугающим для новичков, поскольку рынок очень изменчив и непредсказуем. Но не волнуйтесь, здесь мы расскажем о принципах и инструментах торговли криптовалютами, которые помогут сориентироваться и принять собственное решение.

Дисклеймер. Не финансовый совет. Проведите собственный анализ. Не рискуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Выберите криптовалютную биржу

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать криптовалютную биржу для торговли. Хорошая новость — существует множество вариантов, таких как Binance, ByBit, KuCoin и другие. При выборе биржи учитывайте такие факторы, как пользовательский интерфейс, меры безопасности, комиссии и выбор доступных монет. Выберите ту, которая соответствует вашим потребностям и предпочтениям, и создайте аккаунт. Вам нужно будет предоставить некоторую личную информацию, включая имя, адрес и электронную почту. Вам также может потребоваться предоставить документы, подтверждающие личность, чтобы соответствовать требованиям KYC.

После создания аккаунта внесите средства на счет, чтобы начать торговлю. Обычно пополнить счет можно с помощью банковского перевода или кредитной/дебетовой карты. Отметим, что в России пополнение счета возможно только с иностранных карт или методом P2P, который доступен на биржах вроде Binance и ByBit. Хотя некоторые биржи взимают комиссию за пополнение счета, поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с условиями и положениями.

Выберите свою криптовалюту 

Существуют тысячи различных криптовалют, но самыми популярными являются Биткоин и Ethereum. Важно провести анализ и выбрать монету, соответствующую вашим инвестиционным целям и допустимому риску. Однако, если вы уже имеет опыт на этом рынке, можете инвестировать в небольшие альткоины или мемкоины, но это очень рискованно.

Разработайте торговую стратегию

Чтобы стать успешным криптовалютным трейдером, необходимо иметь торговую стратегию. Она может включать в себя технический анализ, фундаментальный анализ или их комбинацию. Мы подробно рассмотрим эту тему далее. Некоторые трейдеры предпочитают покупать и держать актив, полагая, что стоимость криптовалюты со временем будет расти. Другие предпочитают торговать на краткосрочных колебаниях цен.

Начните торговать 

Большинство криптовалютных бирж предлагают торговые пары, позволяющие обменивать одну криптовалюту на другую. Вы также можете использовать торговых ботов, чтобы автоматизировать свои сделки и максимизировать прибыль. Затем вы можете разместить ордер на покупку или продажу выбранной криптовалюты. Существует несколько типов ордеров. Рыночный ордер предполагает покупку или продажу криптовалюты по текущей рыночной цене. Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене. Стоп-лосс ордера используются для минимизации потерь путем автоматической продажи криптовалюты при достижении ею определенной цены.

Обеспечьте сохранность своей криптовалюты

Чтобы уберечь свою криптовалюту, важно использовать надежные кошельки. Например, программные, аппаратные и бумажные. Аппаратные кошельки обычно считаются наиболее безопасными, поскольку они хранят вашу криптовалюту в автономном режиме и требуют физического доступа к вашим средствам.

Основы торговли криптовалютой

Торговля криптовалютой подразумевает покупку и продажу цифровых валют с целью получения прибыли. Биржи позволяют трейдерам обменивать криптовалюты на другие цифровые активы или фиатные валюты. Проще говоря, торговля криптовалютой осуществляется путем покупки по низкой цене и продажи по более высокой, а разница между этими двумя ценами представляет собой прибыль. Например, вы купили один биткоин по цене $30 000, а затем продали его, когда цена выросла до $32 000. В результате вы получите прибыль в размере $2 000. 

Торговля криптовалютами похожа на торговлю традиционными активами, такими как акции, товары и валюты. Разница — криптовалюты децентрализованы, работают на технологии блокчейн и торгуются на цифровых платформах. Цена криптовалют, как и любого другого актива, определяется спросом и предложением. Когда больше людей покупают определенную криптовалюту, цена растет, а когда больше людей продают, цена падает. 

Структура криптовалютной торговли

Торговля криптовалютой — это игра двух сторон: покупателей и продавцов. И как на любом другом торговом рынке, здесь всегда есть победитель и проигравший. 

Когда покупатель и продавец договариваются о цене, сделка совершается на бирже, и устанавливается рыночная оценка актива. Как правило, покупатели размещают заказы по более низкой цене, чем продавцы, создавая две стороны книги ордеров. Эта книга ордеров представляет собой спрос и предложение актива в данный момент времени.

Большинство биржевых интерфейсов отображают покупки и продажи разными цветами, чтобы дать трейдерам мгновенный обзор состояния рынка.

Возможно, вы слышали фразу "покупай низко, продавай высоко" в торговле. Однако определение высоких и низких цен может быть относительным понятием. Основная идея заключается в том, что при покупке чего-либо вы хотите потратить как можно меньшую сумму, а при продаже чего-либо — получить как можно большую прибыль.

Расскажем и о таких понятиях, как "лонг" или "шорт" актива. Под лонгом понимается покупка актива и получение прибыли от его восходящего движения цены, а шорт подразумевает продажу актива с намерением купить его обратно по более низкой цене, чтобы получить прибыль. Однако шорт — это более сложный процесс, который подразумевает продажу заемных активов с последующим возвратом.

Понимание рынков

Понимание рынков — это ключ к успешной торговле криптовалютами. Поначалу это может показаться пугающим, но основы просты. Рынок представляет собой коллективную деятельность покупателей и продавцов, и трейдеры стремятся выявить закономерности или тенденции, чтобы совершать прибыльные сделки. Эти тенденции делятся на две категории: "бычьи" и "медвежьи".

Бычий рынок характеризуется восходящим движением цен, на сленге это называется "памп". Это происходит, когда покупателей больше, чем продавцов, что приводит к росту цен. И наоборот, для медвежьего рынка характерно движение цен вниз, или "дамп". То есть продавцов больше, а цены снижаются. 

Важно отметить, что бычьи и медвежьи тренды могут существовать в рамках более крупных, противоположных трендов. Например, небольшой медвежий тренд может возникнуть в рамках долгосрочного бычьего тренда. При анализе трендов трейдеры ищут более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде и наоборот.

Консолидация — это еще одно состояние рынка, когда цены торгуются в боковом диапазоне или в пределах диапазона. Это происходит, когда актив остывает после резкого тренда или когда объемы торгов низкие. Фазы консолидации легче заметить на более высоких временных рамках, таких как дневные или недельные графики. Они также могут сигнализировать о предстоящем развороте тренда.

Технический анализ

Технический анализ — это метод анализа финансовых рынков путем изучения данных о цене и объеме на графике. В его основе лежит идея о том, что рыночные тенденции, модели и поведение можно выявить и использовать для составления прогнозов относительно будущего движения цен.

Вот некоторые распространенные инструменты и методы, используемые в техническом анализе для торговли криптовалютами:

Графики свечей

Графики свечей — популярный инструмент, используемый трейдерами для анализа движения цен в криптовалютной торговле. Они представляют собой тип финансового графика, используемого для отображения движения цены актива за определенный период времени, например, за час, день, неделю или месяц. 

Каждая свеча представляет собой единицу времени (например, один час) и показывает цены открытия, максимума, минимума и закрытия за этот период времени. Тело свечи представляет собой ценовой диапазон между ценами открытия и закрытия, а "тени" (также называемые "фитилями" или "хвостами") показывают ценовой диапазон между высокими и низкими ценами.

Например, длинная зеленая свеча с маленькой тенью указывает на то, что цена криптовалюты открылась на низком уровне, значительно выросла в течение периода времени и закрылась около максимума. Это может указывать на бычий тренд и говорить о том, что цена, скорее всего, продолжит расти.

С другой стороны, длинная красная свеча с небольшой тенью указывает на то, что цена криптовалюты открылась на высоком уровне, значительно упала в течение периода времени и закрылась около минимума. Это может указывать на медвежий тренд и говорить о том, что цена, скорее всего, продолжит падение.

Уровни поддержки и сопротивления

Трейдеры используют их для определения потенциальных ценовых уровней, на которых может возникнуть давление на покупку или продажу. В основе этих уровней лежит идея о том, что движение цен имеет тенденцию повторяться с течением времени.

Уровень поддержки — это ценовой уровень, на котором криптовалюта исторически находила покупателей и отскакивала вверх. В данном случае трейдеры могут ожидать появления давления со стороны покупателей, поскольку инвесторы, упустившие возможность купить актив по более низким ценам, стремятся войти на рынок.

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, на котором криптовалюта исторически находит продавцов и отталкивается вниз. В данном случае трейдеры могут ожидать появления давления продаж, поскольку инвесторы, купившие актив по более высоким ценам, стремятся выйти из рынка.

Одним из способов определения уровней поддержки и сопротивления является поиск на графике областей, где цена криптовалюты неоднократно отскакивала вверх или отталкивалась вниз. Эти области можно определить, нарисовав линии тренда, горизонтальные линии или используя технические индикаторы.

Например, трейдер может провести горизонтальную линию через график цены на уровне, где цена криптовалюты исторически несколько раз отскакивала вверх, создавая уровень поддержки. Когда в будущем цена криптовалюты снова приблизится к этому уровню, трейдер может ожидать появления давления на покупку и искать потенциальные точки входа.

Другим способом определения уровней поддержки и сопротивления является использование технических индикаторов, таких как скользящие средние, которые могут помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе прошлых ценовых данных.

Скользящие средние

Скользящая средняя рассчитывается путем взятия средней цены криптовалюты за определенное количество периодов и нанесения этого значения на график. Например, если вы хотите рассчитать 20-дневную скользящую среднюю для биткоина, вы берете среднюю цену за последние 20 дней, а затем наносите это значение на график. Затем этот процесс повторяется для каждого последующего дня, берутся данные за последние 20 дней.

Трейдеры часто используют скользящие средние, чтобы помочь определить тенденции в стоимости ценных бумаг. Если текущая цена выше скользящей средней, это может указывать на восходящий тренд, а если ниже скользящей средней, это может указывать на нисходящий тренд. 

Скользящие средние могут рассчитываться с использованием различных временных периодов, таких как 10-дневные, 50-дневные или 200-дневные скользящие средние. Чем больше временной период, используемый при расчете, тем более плавной будет полученная линия. 

Конечно, это лишь некоторые основы. Если вы хотите использовать технический анализ, пройдите специальное обучение. То же самое относится и к фундаментальному анализу, общее представление о котором можно прочитать ниже. 

Фундаментальный анализ 

Фундаментальный анализ предполагает изучение "основ" актива. Эта стратегия фокусируется на более широкой картине, чем технический анализ.

Это метод анализа криптовалют на основе базовых экономических, финансовых и отраслевых факторов, которые могут влиять на их цену. Он включает в себя изучение рыночной капитализации криптовалюты, скорости принятия, сценариев использования, конкуренции, регуляторной среды и других соответствующих факторов для определения ее внутренней стоимости и потенциала роста. Фундаментальный анализ может быть полезен для долгосрочных инвесторов, поскольку он фокусируется на факторах, которые могут повлиять на базовую стоимость криптовалюты с течением времени. Вот некоторые из ключевых факторов, которые фундаментальные аналитики учитывают при оценке криптовалюты:

• Важно прочитать техническую документацию токена/монеты. Она дает подробный обзор проекта, включая видение команды, цели, технологию, лежащую в основе криптовалюты, распространение, обновления и новые функции. 
• Технология, лежащая в основе криптовалюты, — еще один важный фактор, который необходимо учитывать, поскольку она может повлиять на ее способность к масштабированию, обработке транзакций и обеспечению безопасности. Аналитики могут оценить такие факторы, как механизм консенсуса криптовалюты, возможности смарт-контрактов и команда разработчиков.
• Также важно выявить конкурирующие проекты и изучить существующие проекты, которые новый проект может заменить в случае успеха. 
• Команда, стоящая за проектом, должна обладать необходимыми навыками и опытом, чтобы сделать свой проект работоспособным.
• Инвесторам также следует обратить внимание на количество транзакций, стоимость транзакций, активные адреса, уплаченные комиссии, хэшрейт и стейкинг, а также на токеномику. 
• Наконец, инвесторы должны учитывать сообщество, стоящее за проектом, которое может существенно повлиять на ценовое движение криптоактива, особенно через социальные сети.

Стратегии торговли криптовалютой

Существует множество криптовалютных торговых стратегий, используемых трейдерами. Вот некоторые из наиболее распространенных:

HODL

Это долгосрочная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры держат свою криптовалюту в течение длительного периода времени, независимо от колебаний цен, полагая, что со временем ее стоимость возрастет.

Свинг-трейдинг

Эта стратегия предполагает покупку криптовалюты по низкой цене и ее продажу, когда цена вырастет в течение короткого периода времени, обычно нескольких дней или недель.

Дневная торговля

Цель этой стратегии — получить прибыль от краткосрочных колебаний цен. Она предполагает покупку и продажу криптовалюты в течение одного дня.

Скальпинг

В рамках этой стратегии трейдеры совершают множество мелких сделок за короткий промежуток времени, чтобы получить прибыль от небольших ценовых колебаний.

Арбитраж

Арбитраж означает покупку криптовалюты на одной бирже, где ее цена ниже, и продажу на другой бирже, где ее цена выше, чтобы получить разницу в стоимости.

Как соблюдать меры безопасности при торговле криптовалютами

Вот несколько общих советов, которые помогут вам защитить информацию при торговле криптовалютами:

• Выберите надежный, уникальный пароль длиной не менее 12 символов, состоящий из букв, цифр и символов. Избегайте использования общих слов или фраз. Никогда не используйте пароли для нескольких учетных записей.
• Рассмотрите возможность использования аппаратного кошелька для хранения криптовалюты, а не хранения ее на бирже или в программном кошельке.
• Обновляйте операционную систему, антивирусное и другое программное обеспечение последними исправлениями и обновлениями безопасности. Это поможет защитить ваш компьютер от уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры.
• Избегайте торговли криптовалютами или доступа к своим счетам при использовании общественных сетей Wi-Fi, так как они могут быть легко взломаны. В этом случае используйте виртуальную частную сеть (VPN) для шифрования соединения.
• Помните о фишинговых атаках. Фишинг — это распространенная тактика, используемая мошенниками для того, чтобы обманом заставить вас раскрыть учетные данные или другую конфиденциальную информацию. Всегда с осторожностью относитесь к электронным письмам или сообщениям, которые запрашивают ваши регистрационные данные или направляют вас на подозрительный сайт.

Плюсы и минусы инвестирования в криптовалюты

Торговля криптовалютой vs. торговля акциями

Акции и криптовалюты относятся к принципиально разным категориям инвестиционных инструментов и должны рассматриваться как независимые компоненты портфеля. 

Акции представляют собой доли участия в публично торгуемых корпорациях, каждая купленная акция означает пропорциональный процент собственности в компании. Прирост капитала может быть получен при продаже акций другим инвесторам, при этом прибыль является разницей между ценой покупки и ценой продажи. Кроме того, стоимость акций может увеличиваться за счет дивидендов и права голоса, которые зависят от результатов деятельности базовой компании.

С другой стороны, криптовалюты — это цифровые активы, которые существуют исключительно в Интернете, не имея никакой физической составляющей. Владение этими активами отслеживается в цифровой бухгалтерской книге, которая регистрирует транзакции и владение токенами. Это отличается от традиционных валют, таких как доллар США, которые имеют как физические, так и цифровые компоненты. Каждая единица криптовалюты называется токеном, подобно акциям с тикерами в фондовых биржах.

Риски при торговле криптовалютами

Торговля криптовалютой — рискованное предприятие, требующее тщательного рассмотрения и управления рисками. Хотя потенциал высоких доходов может быть заманчивым, важно понимать, что рынок очень волатилен и подвержен резким колебаниям цен.

Одним из ключевых факторов управления рисками является определение вашей терпимости к риску и разработка соответствующих стратегий для их управления. Это может включать в себя установление лимитов на сумму, которую вы готовы потерять на одной сделке. Или ограничение общей суммы капитала, которую вы готовы инвестировать в рынок.

Еще одним важным аспектом является постоянное информирование о тенденциях и новостях рынка. Это включает в себя мониторинг социальных сетей и новостных изданий, а также анализ технических индикаторов и графических моделей для определения потенциальных точек входа и выхода.

В дополнение к этому, трейдерам крайне важно изучать рынок и разрабатывать собственные торговые стратегии. Например, это могут быть эксперименты с различными индикаторами и стилями торговли, чтобы найти подход, который лучше всего подходит для ваших индивидуальных потребностей.

В конечном счете, торговля криптовалютами требует значительной ответственности и дисциплины. Трейдеры должны быть готовы принять риски, связанные с рынком, и принять соответствующие меры для защиты своего капитала. Соблюдая все вышеперечисленное, можно получать прибыль от криптовалютного рынка, сводя к минимуму возможные потери.

Ответы на вопросы

Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать криптовалютой?

Количество денег, необходимых для начала торговли криптовалютой, зависит от используемой вами биржи и криптовалюты, которой вы хотите торговать. Многие биржи устанавливают требования к минимальному депозиту, который может составлять от нескольких долларов до тысяч долларов.

Что движет криптовалютными рынками? 

На криптовалютные рынки влияет множество факторов, включая спрос и предложение, новости и объявления, а также общее настроение трейдеров и инвесторов.

Может ли торговля криптовалютами быть прибыльной? 

Торговля криптовалютами может быть прибыльной, но она также связана со значительными рисками. Важно провести собственный анализ, рассчитать возможные потери и разработать торговую стратегию, которая будет работать на вас.

Могу ли я торговать криптовалютами в течение дня?

Да, вы можете торговать криптовалютами в течение дня. Однако дневная торговля предполагает совершение нескольких сделок в течение одного дня, что может привести к значительным потерям, если не делать этого правильно. Важно иметь глубокое понимание технического анализа и управления рисками, прежде чем пытаться торговать криптовалютами.

Binance ByBit KuCoin Ledger

Об авторе

Ли Брукс

Ли Брукс увлечен миром блокчейна и криптовалют и бесконечными возможностями, которые предлагают эти технологии

Читать еще