Comment Trader les Crypto-monnaies ? Lisez Notre Guide Ultime pour un Crypto Trading Réussi
Prêt à plonger dans le trading de crypto-monnaie ? Notre guide détaillé fournit des informations précieuses et couvre tout, du choix du bon échange à l'explication de l'analyse technique, vous permettant de naviguer en toute confiance sur le marché volatil de la cryptographie.
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Table des matières
- Introduction
- Choisissez un échange de crypto-monnaie
- Principes de base du trading de crypto-monnaie
- Structure d'un commerce de crypto
- Lecture des marchés
- Analyse technique
- Analyse fondamentale
- Stratégies de trading de crypto-monnaie
- Comment sécuriser vos informations en échangeant de la crypto
- Avantages et inconvénients d'investir dans les crypto-monnaies
- Trading de crypto-monnaie vs trading d'actions
- Le trading de crypto est risqué
Introduction
Le marché de la cryptographie attire des commerçants et des investisseurs désireux de profiter des variations de prix de la cryptographie. Le trading de crypto-monnaies est accessible à tous et offre des avantages que les méthodes de trading traditionnelles peuvent manquer.
Le monde du trading de crypto peut sembler effrayant pour les personnes qui débutent car le marché est très volatil et imprévisible. Mais ne vous inquiétez pas, car ce guide vous montrera comment échanger des crypto-monnaies et vous donnera les outils dont vous avez besoin pour commencer.
Avertissement. Pas des conseils financiers. Faites vos propres recherches. Ne risquez pas des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Choisissez un échange de crypto-monnaie
La première chose que vous devez faire est de choisir un échange de cryptos sur lequel échanger. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses options, telles que Coinbase, Binance, Gemini, entre autres. Tenez compte de facteurs tels que l'interface utilisateur, les mesures de sécurité, les frais et la sélection de pièces disponibles lors du choix d'un échange. Choisissez-en un qui correspond à vos besoins et à vos préférences, et créez un compte. Tout comme pour vous inscrire à une maison de courtage, vous devrez fournir des informations personnelles, notamment votre nom, votre adresse et votre adresse e-mail pour vérifier votre identité. Vous devrez peut-être également fournir des documents de vérification d'identité pour vous conformer aux exigences de Know Your Customer (KYC).
Une fois votre compte créé, vous devrez déposer des fonds pour commencer à trader. Vous pouvez généralement approvisionner votre compte par virement bancaire ou par carte de crédit/débit. Bien que certaines bourses facturent des frais pour les dépôts, assurez-vous de vérifier les termes et conditions avant de commencer.
Choisissez votre crypto
Il existe des milliers de crypto-monnaies différentes, mais les plus populaires sont Bitcoin et Ethereum. Il est important de faire vos recherches et de choisir une pièce qui correspond à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Cependant, si vous vous sentez aventureux, vous pouvez également investir dans des altcoins ou des Meme coin plus petits, mais ce n'est pas intelligent et très risqué.
Développer une stratégie commerciale
Pour être un trader de crypto-monnaie prospère, vous devez avoir une stratégie de trading en place. Cela peut impliquer une analyse technique, une analyse fondamentale ou une combinaison des deux. Nous aborderons ce sujet plus en détail plus loin. Certains commerçants préfèrent acheter et conserver, estimant que la valeur de la crypto-monnaie augmentera avec le temps. D'autres préfèrent négocier sur des mouvements de prix à court terme, achetant et vendant rapidement pour profiter des fluctuations du marché.
Commencez à négocier
La plupart des échanges de crypto-monnaie proposent des paires de trading, vous permettant d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Vous pouvez également utiliser des robots de trading pour automatiser vos transactions et maximiser vos profits. Vous pouvez ensuite passer un ordre pour acheter ou vendre la crypto-monnaie choisie. Il existe plusieurs types d'ordres que vous pouvez passer lorsque vous négociez des crypto-monnaies. Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente d'une crypto-monnaie au prix actuel du marché. Un ordre à cours limité est un ordre d'achat ou de vente d'une crypto-monnaie à un prix spécifique. Les ordres stop-loss sont utilisés pour minimiser les pertes en vendant automatiquement une crypto-monnaie lorsqu'elle atteint un prix spécifique.
Sécurisez votre crypto-monnaie
Pour protéger votre crypto-monnaie, il est important d'utiliser des portefeuilles sécurisés. Il existe plusieurs types de portefeuilles, notamment les portefeuilles logiciels, les portefeuilles matériels et les portefeuilles papier. Les portefeuilles matériels sont généralement considérés comme les plus sécurisés car ils stockent votre crypto-monnaie hors ligne et nécessitent un accès physique pour accéder à vos fonds.
Principes de base du trading de crypto-monnaie
Le trading de crypto-monnaie consiste à acheter et à vendre des devises numériques dans le but de réaliser un profit. Ces échanges permettent aux commerçants d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres actifs numériques ou des monnaies fiduciaires. En termes simples, le trading de crypto-monnaie fonctionne en achetant à bas prix et en le vendant à un prix plus élevé, la différence entre les deux prix représentant le profit. Pour illustrer cela, disons que vous avez acheté un Bitcoin au prix de 30 000 $, puis que vous l'avez vendu lorsque le prix est passé à 32 000 $. Cela se traduirait par un bénéfice de 2 000 $.
Le trading de crypto-monnaie est similaire au trading d'actifs traditionnels tels que les actions, les matières premières et les devises, à la différence que les crypto-monnaies sont décentralisées, fonctionnent sur la technologie blockchain et sont négociées sur des plateformes numériques spécialisées, appelées bourses. Le prix des crypto-monnaies est déterminé par l'offre et la demande, comme tout autre actif. À mesure que de plus en plus de personnes achètent une crypto-monnaie particulière, le prix augmentera généralement, et à mesure que de plus en plus de personnes vendront, le prix baissera.
Structure d'un commerce de crypto
Le trading de crypto-monnaie est un jeu à deux faces : les acheteurs et les vendeurs. Et comme tout autre marché commercial, il y a toujours un gagnant et un perdant.
Lorsqu'un acheteur et un vendeur s'accordent sur un prix, la transaction est exécutée via une bourse et la valeur marchande de l'actif est établie. En règle générale, les acheteurs passent des commandes à un prix inférieur à celui des vendeurs, créant ainsi les deux faces d'un carnet de commandes. Ce carnet de commandes représente l'offre et la demande de l'actif à un instant donné.
S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix de l'actif augmente généralement en raison de la forte demande. À l'inverse, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix de l'actif baisse généralement. La plupart des interfaces d'échange affichent les achats et les ventes dans différentes couleurs pour donner aux traders un aperçu instantané de l'état du marché.
Vous avez peut-être entendu l'expression "acheter bas, vendre haut" dans le trading. Cependant, la détermination des prix élevés et bas peut être un concept relatif. L'idée sous-jacente est que lorsque vous achetez quelque chose, vous voulez dépenser le moins possible, et lorsque vous vendez quelque chose, vous voulez faire le plus de profit possible.
Mais il y a aussi un facteur crucial : désirer ou court-circuiter un actif. Le désir consiste à acheter un actif et à profiter de son mouvement de prix à la hausse, tandis que la vente à découvert consiste à vendre un actif avec l'intention de le racheter à un prix inférieur pour réaliser un profit. Cependant, la vente à découvert est plus compliquée et implique la vente d'actifs empruntés qui sont remboursés plus tard.
Lecture des marchés
Comprendre les marchés est la clé du succès du trading de crypto-monnaies. Cela peut sembler intimidant au début, mais les bases sont simples. Le marché représente l'activité collective des acheteurs et des vendeurs, et les commerçants cherchent à identifier des modèles ou des tendances afin de réaliser des transactions rentables. Ces tendances se répartissent en deux catégories : haussière et baissière.
Un marché haussier se caractérise par un mouvement de prix à la hausse, ou "pompes". Cela se produit lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, ce qui entraîne une augmentation des prix. À l'inverse, un marché baissier se caractérise par un mouvement de prix à la baisse, ou "décharges". Cela se produit lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, ce qui entraîne une baisse des prix.
Il est important de noter que les tendances haussières et baissières peuvent exister dans des tendances plus larges et opposées. Par exemple, une petite tendance baissière peut se produire dans une tendance haussière à long terme. Lors de l'analyse des tendances, les traders recherchent des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière, et des hauts et des bas plus bas dans une tendance baissière.
La consolidation est un autre état du marché où les prix se négocient latéralement ou dans une fourchette. Cela se produit lorsqu'un actif se refroidit après une forte tendance ou lorsque les volumes de négociation sont faibles. Les phases de consolidation peuvent être plus faciles à repérer sur des périodes plus longues, telles que des graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Ils peuvent également signaler un renversement de tendance à venir.
Analyse technique
L'analyse technique est une méthode d'analyse des marchés financiers en étudiant les données de prix et de volume sur un graphique. Il est basé sur l'idée que les tendances, les modèles et les comportements du marché peuvent être identifiés et utilisés pour faire des prédictions sur les mouvements de prix futurs.
Dans le trading de crypto-monnaies, l'analyse technique peut être utilisée pour étudier les graphiques de prix des crypto-monnaies et identifier les modèles et les tendances qui peuvent aider les traders à prendre des décisions éclairées concernant l'achat et la vente. Voici quelques outils et techniques couramment utilisés dans l'analyse technique pour le trading de crypto :
Graphiques en chandeliers
Les graphiques en chandeliers sont un outil populaire utilisé par les traders pour analyser les mouvements de prix dans le trading de crypto-monnaie. Il s'agit d'un type de graphique financier utilisé pour représenter le mouvement des prix d'un actif sur une période de temps spécifique, telle qu'une heure, un jour, une semaine ou un mois.
Chaque chandelier représente une unité de temps (par exemple une heure) et affiche les prix d'ouverture, haut, bas et clôture pour cette période. Le corps du chandelier représente la fourchette de prix entre les prix d'ouverture et de clôture, tandis que les "ombres" (également appelées "mèches" ou "queues") montrent la fourchette de prix entre les prix hauts et bas.
For example, a long green candlestick with a small shadow indicates that the price of the cryptocurrency opened low, rose significantly during the time period, and closed near its high. This could indicate a bullish trend and suggest that the price is likely to continue to rise.
On the other hand, a long red candlestick with a small shadow would indicate that the price of the cryptocurrency opened high, fell significantly during the time period, and closed near its low. This could indicate a bearish trend and suggest that the price is likely to continue to fall.
Niveaux de support et de résistance
Les niveaux de support et de résistance sont des concepts clés de l'analyse technique que les traders utilisent pour identifier les niveaux de prix potentiels auxquels une pression d'achat ou de vente peut apparaître. Ces niveaux sont basés sur l'idée que les mouvements de prix ont tendance à se répéter au fil du temps et que les modèles de prix historiques peuvent fournir des indices sur les mouvements de prix futurs.
Un niveau de support est un niveau de prix auquel une crypto-monnaie a historiquement trouvé des acheteurs et rebondi. Lorsque le prix d'une crypto-monnaie approche d'un niveau de support, les traders peuvent s'attendre à une pression d'achat, car les investisseurs qui ont raté l'achat de l'actif à des prix plus bas cherchent à entrer sur le marché.
Un niveau de résistance, en revanche, est un niveau de prix auquel une crypto-monnaie a historiquement trouvé des vendeurs et a été repoussée vers le bas. Lorsque le prix d'une crypto-monnaie approche d'un niveau de résistance, les traders peuvent s'attendre à une pression de vente, car les investisseurs qui ont acheté l'actif à des prix plus élevés cherchent à quitter le marché.
Une façon d'identifier les niveaux de support et de résistance consiste à rechercher les zones sur le graphique où le prix d'une crypto-monnaie a rebondi à plusieurs reprises (dans le cas des niveaux de support) ou a été repoussé (dans le cas des niveaux de résistance). Ces zones peuvent être identifiées en dessinant des lignes de tendance, des lignes horizontales ou en utilisant des indicateurs techniques.
Par exemple, un trader peut tracer une ligne horizontale sur le graphique des prix à un niveau où le prix d'une crypto-monnaie a historiquement rebondi plusieurs fois, créant un niveau de support. Lorsque le prix de la crypto-monnaie approchera à nouveau de ce niveau à l'avenir, le commerçant peut s'attendre à ce qu'une pression d'achat émerge et recherche des points d'entrée potentiels.
Une autre façon d'identifier les niveaux de support et de résistance consiste à utiliser des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, qui peuvent aider à identifier les niveaux potentiels de support et de résistance sur la base des données de prix passées.
Moyennes mobiles
Une moyenne mobile est calculée en prenant le prix moyen d'une crypto-monnaie sur un nombre spécifié de périodes et en traçant cette valeur sur un graphique. Par exemple, si vous souhaitez calculer une moyenne mobile sur 20 jours pour Bitcoin, vous prendriez le prix moyen de Bitcoin au cours des 20 derniers jours, puis traceriez cette valeur sur un graphique. Ce processus est ensuite répété pour chaque jour suivant, en utilisant les 20 derniers jours de données.
Les traders utilisent souvent des moyennes mobiles pour aider à identifier les tendances du prix d'un titre. Si le prix actuel est supérieur à la moyenne mobile, cela pourrait indiquer une tendance à la hausse, tandis que si le prix actuel est inférieur à la moyenne mobile, cela pourrait indiquer une tendance à la baisse.
Les moyennes mobiles peuvent être calculées à l'aide de différentes périodes, telles que des moyennes mobiles de 10 jours, 50 jours ou 200 jours. Plus la période de temps utilisée dans le calcul est longue, plus la ligne résultante sera lisse.
Bien sûr, ce ne sont là que quelques-unes des bases, si vous souhaitez utiliser l'analyse technique, suivez une formation spéciale. Il en va de même pour l'analyse fondamentale, dont nous allons maintenant donner une introduction générale.
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale consiste à examiner les "fondamentaux" d'un actif ; cette stratégie se concentre davantage sur le tableau d'ensemble que ne le fait l'analyse technique.
Il s'agit d'une méthode d'analyse des crypto-monnaies basée sur les facteurs économiques, financiers et industriels sous-jacents qui peuvent influencer leur prix. Cela implique d'étudier la capitalisation boursière, le taux d'adoption, les cas d'utilisation, la concurrence, l'environnement réglementaire et d'autres facteurs pertinents de la crypto-monnaie pour déterminer sa valeur intrinsèque et son potentiel de croissance. L'analyse fondamentale peut être utile pour les investisseurs à long terme qui souhaitent détenir des crypto-monnaies pendant une période prolongée, car elle se concentre sur les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la valeur sous-jacente de la crypto-monnaie au fil du temps. Voici quelques-uns des facteurs clés que les analystes fondamentaux prennent en compte lors de l'évaluation d'une crypto-monnaie :
- Il est indispensable de lire le livre blanc d'un jeton/pièce. Le livre blanc donne un aperçu détaillé du projet, y compris la vision de l'équipe, les objectifs, la technologie derrière la crypto-monnaie, la distribution, les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités.
- La technologie derrière une crypto-monnaie est un autre facteur important à prendre en compte, car elle peut affecter sa capacité à évoluer, à traiter les transactions et à gérer la sécurité. Les analystes peuvent évaluer des facteurs tels que le mécanisme de consensus de la crypto-monnaie, les capacités de contrat intelligent et l'équipe de développement.
- Il est également important d'identifier les projets concurrents et d'examiner les projets existants que le nouveau projet pourrait remplacer en cas de succès.
- L'équipe derrière le projet doit avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour faire fonctionner son projet.
- Les investisseurs doivent également tenir compte des mesures en chaîne, telles que le nombre de transactions, la valeur des transactions, les adresses actives, les frais payés, le taux de hachage et le jalonnement, ainsi que les tokenomics.
- Enfin, les investisseurs doivent tenir compte de la communauté derrière le projet, qui peut avoir un impact significatif sur l'évolution des prix d'un actif crypto, en particulier via les réseaux sociaux.
Stratégies de trading de crypto-monnaie
Il existe de nombreuses stratégies de trading de crypto-monnaie utilisées par les traders, voici quelques-unes des plus courantes avec un bref aperçu :
HODL
Il s'agit d'une stratégie d'investissement à long terme dans laquelle les traders conservent leur crypto-monnaie pendant une longue période, quelles que soient les fluctuations de prix, avec la conviction que sa valeur augmentera avec le temps.
Swing Trading
Cette stratégie consiste à acheter une crypto-monnaie à bas prix et à la revendre lorsque son prix augmente dans un court laps de temps, généralement quelques jours ou semaines.
Transactions du jour
Le but de cette stratégie est de profiter des fluctuations de prix à court terme. Cela implique d'acheter et de vendre une crypto-monnaie dans la même journée.
Scalper
Dans le cadre de cette stratégie, les traders effectuent de nombreuses petites transactions en peu de temps pour profiter des faibles mouvements de prix.
Arbitrage
L'arbitrage consiste à acheter une crypto-monnaie sur une bourse où son prix est plus bas et à la revendre sur une autre bourse où son prix est plus élevé, pour empocher la différence de prix.
Comment sécuriser vos informations en échangeant de la crypto
Voici quelques conseils courants pour vous aider à protéger vos informations lors du trading de crypto :
- Choisissez un mot de passe fort et unique composé d'au moins 12 caractères et contenant un mélange de lettres, de chiffres et de symboles. Évitez d'utiliser des mots ou des expressions courants et ne réutilisez jamais les mots de passe sur plusieurs comptes.
- Envisagez d'utiliser un portefeuille matériel pour stocker votre crypto-monnaie plutôt que de la conserver sur un portefeuille d'échange ou logiciel.
- Gardez votre système d'exploitation, votre logiciel antivirus et d'autres logiciels à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité. Cela peut aider à protéger votre ordinateur contre les vulnérabilités que les pirates peuvent exploiter.
- Évitez d'échanger des cryptos ou d'accéder à vos comptes lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, car ils peuvent être facilement piratés. Si vous le faites, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour chiffrer votre connexion.
- Soyez conscient des attaques de phishing. L'hameçonnage est une tactique courante utilisée par les escrocs pour vous inciter à révéler vos identifiants de connexion ou d'autres informations sensibles. Méfiez-vous toujours des e-mails ou des messages qui vous demandent vos informations de connexion ou vous dirigent vers un site Web suspect.
Avantages et inconvénients d'investir dans les crypto-monnaies
| Avantages | Inconvénients |
| Potentiel de rendements élevés dans un laps de temps relativement court. | Peut être très volatil, les prix fluctuant rapidement et considérablement. Cela peut entraîner des pertes importantes. |
| N'est contrôlé par aucune autorité centrale. Cela peut offrir une plus grande intimité et liberté | Les risques réglementaires, tels que les restrictions ou interdictions gouvernementales, qui peuvent avoir un impact sur leur valeur et leur adoption. |
| L'ajout de crypto-monnaies à un portefeuille peut offrir des avantages de diversification, car les crypto-monnaies ont une faible corrélation avec les actifs traditionnels | Les échanges de crypto-monnaie et les portefeuilles peuvent être vulnérables aux piratages et aux cyberattaques. |
| Les crypto-monnaies fonctionnent sur des registres publics décentralisés qui offrent transparence et immuabilité | L'adoption et l'utilisation des crypto-monnaies sont encore relativement faibles, et rien ne garantit qu'elles seront largement adoptées à l'avenir. |
| Les crypto-monnaies offrent une technologie innovante, comme la blockchain | Les crypto-monnaies et leur technologie sous-jacente peuvent être complexes et difficiles à comprendre pour de nombreux commerçants |
Trading de crypto-monnaie vs trading d'actions
Les actions et les crypto-monnaies appartiennent à des catégories fondamentalement distinctes de véhicules d'investissement et doivent être traitées comme des composants indépendants d'un portefeuille.
Les actions représentent des participations dans une société cotée en bourse, chaque action achetée représentant un pourcentage proportionnel de propriété dans la société. Des gains en capital peuvent être réalisés en vendant des actions à d'autres investisseurs, le profit étant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. De plus, la valeur des actions peut augmenter grâce aux dividendes et au pouvoir de vote, qui dépendent tous deux de la performance de la société sous-jacente.
D'autre part, les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui existent uniquement en ligne, dépourvus de tout composant physique. La propriété de ces actifs est suivie dans un registre numérique, qui enregistre les transactions et la propriété des jetons. Cela contraste avec les devises traditionnelles comme le dollar américain, qui ont à la fois des composantes physiques et numériques. Chaque unité d'une crypto-monnaie est appelée un jeton, similaire à des actions avec des tickers en actions.
Le trading de crypto est risqué
Le trading de crypto-monnaie est une entreprise risquée qui nécessite une attention particulière et une gestion des risques. Bien que le potentiel de rendements élevés puisse être tentant, il est important de reconnaître que le marché est très volatil et soumis à des fluctuations de prix spectaculaires.
L'un des facteurs clés de la gestion des risques lors du trading de crypto est de déterminer votre tolérance au risque et d'établir des stratégies de gestion des risques appropriées. Cela peut impliquer de fixer des limites sur le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre sur une seule transaction ou de limiter le montant total de capital que vous êtes prêt à investir sur le marché.
Un autre aspect important de la gestion des risques lors du trading de crypto est de rester informé des tendances et des actualités du marché. Cela peut impliquer la surveillance des médias sociaux et des médias, ainsi que l'analyse d'indicateurs techniques et de schémas graphiques pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.
En plus des stratégies de gestion des risques, il est crucial pour les traders de se renseigner sur le marché et de développer leurs propres stratégies de trading. Cela peut impliquer d'expérimenter différents indicateurs et styles de trading pour trouver l'approche qui convient le mieux à vos besoins et préférences individuels.
En fin de compte, le trading de crypto nécessite une responsabilité et une discipline importantes. Les commerçants doivent être disposés à accepter les risques associés au marché et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur capital et gérer leur risque. En restant informé, en développant des stratégies efficaces de gestion des risques et en maintenant la discipline et la concentration, il est possible de tirer profit du marché de la crypto-monnaie tout en minimisant les pertes potentielles.
FAQ
De combien d'argent ai-je besoin pour commencer à trader la crypto-monnaie ?
La somme d'argent dont vous avez besoin pour commencer à trader la crypto-monnaie dépend de l'échange que vous utilisez et de la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger. De nombreux échanges ont des exigences de dépôt minimum, qui peuvent aller de quelques dollars à des milliers de dollars.
Qu'est-ce qui fait bouger les marchés de la crypto-monnaie ?
Les marchés de la crypto-monnaie sont influencés par une variété de facteurs, y compris l'offre et la demande, les nouvelles et les annonces, et le sentiment général des commerçants et des investisseurs.
Le trading crypto peut-il être rentable ?
Le trading de crypto peut être rentable, mais il comporte également des risques importants. Il est important de faire vos propres recherches, de comprendre les risques encourus et de développer une stratégie de trading qui fonctionne pour vous.
Puis-je échanger des cryptos à la journée ?
Oui, vous pouvez échanger des crypto-monnaies à la journée. Cependant, le day trading implique d'effectuer plusieurs transactions en une seule journée, ce qui peut entraîner des pertes importantes s'il n'est pas effectué correctement. Il est important d'avoir une solide compréhension de l'analyse technique et de la gestion des risques avant d'essayer d'échanger des crypto-monnaies.
